Estrategias para negociar retrocesos de Fibonacci


Leonardo Pisano, apodado Fibonacci. Fue un matemático italiano nacido en Pisa en el año 1170. Su padre, Guglielmo Bonaccio. Trabajó en un puesto comercial en Bugia. Ahora llamado Béjaïa. Un puerto mediterráneo en el noreste de Argelia. El joven Leonardo estudió matemáticas en Bugia. Y durante viajes extensos, aprendió sobre las ventajas del sistema numeral hindú-árabe.

En 1202, después de regresar a Italia. Fibonacci documentó lo que había aprendido en el «Liber Abaci» («Libro de Abacus»). Al hacerlo, popularizó el uso de números hindúes-arábigos en Europa.

La secuencia de números de Fibonacci

En el «Liber Abaci», Fibonacci describió la serie numérica que ahora lleva su nombre. En la secuencia de números de Fibonacci. Después de 0 y 1, cada número es la suma de los dos números anteriores. Por lo tanto, la secuencia es la siguiente: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 y así sucesivamente. Extendiéndose hasta el infinito. Cada número es aproximadamente 1.618 veces mayor que el número anterior.

La proporción áurea

Esta cifra, 1.618, se llama Phi o la Proporción Áurea. El inverso de 1.618 es 0.618. La Proporción áurea aparece misteriosamente con frecuencia en el mundo natural. También está en la arquitectura, las bellas artes y la biología. Por ejemplo, la proporción se ha observado en el Partenón y la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Sen encuentra en girasoles, pétalos de rosa, conchas de moluscos, ramas de árboles, caras humanas y jarrones griegos antiguos. E incluso las galaxias espirales del espacio exterior.

Niveles de Fibonacci utilizados en los mercados financieros

Los niveles utilizados en los retrocesos de Fibonacci en el contexto del comercio no son números en la secuencia. Más bien, se derivan de las relaciones matemáticas entre los números en la secuencia. La base de la proporción de oro «Fibonacci» del 61.8% proviene de dividir un número en la serie de Fibonacci por el número que lo sigue.

Por ejemplo, 89/144 = 0.6180. La proporción de 38.2% se deriva de dividir un número en la serie de Fibonacci por el número dos lugares a la derecha. Por ejemplo: 89/233 = 0.3819. La proporción de 23.6% se deriva de dividir un número en la serie de Fibonacci por el número tres lugares a la derecha. Por ejemplo: 89/377 = 0.2360.

Los niveles de retroceso de Fibonacci se representan tomando puntos altos y bajos en un gráfico. Marcando las relaciones clave de Fibonacci de 23.6%, 38.2% y 61.8% horizontalmente para producir una cuadrícula. Estas líneas horizontales se utilizan para identificar posibles puntos de inversión de precios.

El nivel de retroceso del 50% normalmente se incluye en la grilla de niveles de Fibonacci que se puede dibujar utilizando el software de gráficos. Si bien el nivel de retroceso del 50% no se basa en un número de Fibonacci, es ampliamente visto como un importante nivel de reversión potencial. Notablemente reconocido en Dow Theory y también en el trabajo de WD Gann.

Niveles de retroceso de Fibonacci como parte de una estrategia de negociación

Los retrocesos de Fibonacci a menudo se usan como parte de una estrategia de comercio de tendencia. En este escenario, los operadores observan un retroceso que tiene lugar dentro de una tendencia e intentan realizar entradas de bajo riesgo en la dirección de la tendencia inicial utilizando los niveles de Fibonacci. En pocas palabras, los operadores que usan esta estrategia anticipan que un precio tiene una alta probabilidad de rebotar desde los niveles de Fibonacci en la dirección de la tendencia inicial.

Por ejemplo, en el gráfico diario de EUR / USD a continuación. Podemos ver que una gran tendencia bajista comenzó en mayo de 2014 (punto A). El precio tocó fondo en junio (punto B) y retrocedió hasta aproximadamente el 38.2% del nivel de retroceso de Fibonacci del movimiento hacia abajo (punto C).

Fibonacci

En este caso, el nivel de 38.2% habría sido un buen lugar para ingresar a una posición corta con el objetivo de capitalizar la continuación de la tendencia bajista que comenzó en mayo. No hay duda de que muchos operadores también observaron el nivel de retroceso del 50% y el nivel de retroceso del 61,8%. Pero en este caso, el mercado no fue lo suficientemente alcista como para alcanzar esos puntos. En cambio, el par EUR / USD bajó. Reanudando la tendencia a la baja y sacando el mínimo anterior en un movimiento bastante fluido.

Ten en cuenta que la probabilidad de una inversión aumenta si hay una confluencia de señales técnicas cuando el precio alcanza un nivel de Fibonacci. Otros indicadores técnicos populares que se usan junto con los niveles de Fibonacci incluyen patrones de velas, líneas de tendencia, volumen, osciladores de momento y promedios móviles. Un mayor número de indicadores de confirmación en juego equivale a una señal de inversión más robusta.

Los retrocesos de Fibonacci se utilizan en una variedad de instrumentos financieros. Incluidos acciones, productos básicos y divisas. También se usan en múltiples marcos de tiempo. Sin embargo, al igual que con otros indicadores técnicos. El valor predictivo es proporcional al marco de tiempo utilizado. Dando mayor peso a los marcos de tiempo más largos. Entonces, por ejemplo, un retroceso del 38% en un gráfico semanal es un nivel técnico mucho más importante que un retroceso del 38% en un gráfico de cinco minutos.

Usando extensiones de Fibonacci

Si bien los niveles de retroceso de Fibonacci pueden usarse para pronosticar áreas potenciales de soporte o resistencia donde los operadores pueden ingresar al mercado con la esperanza de retomar una tendencia inicial. Las extensiones de Fibonacci pueden complementar esta estrategia al otorgarle a los operadores objetivos de ganancias basados ​​en Fibonacci.

Las extensiones de Fibonacci consisten en niveles extraídos del nivel estándar del 100% y pueden ser utilizados por los comerciantes para proyectar áreas que hacen buenas salidas potenciales para sus operaciones en la dirección de la tendencia. Los principales niveles de extensión de Fibonacci son 161.8%, 261.8% y 423.6%.

Fibonacci

Mirando el nivel de extensión de Fibonacci dibujado en el gráfico EUR / USD anterior. Podemos ver que un objetivo de precio potencial para un operador con una posición corta desde el 38% de retroceso descrito anteriormente se encuentra por debajo en el nivel de 161.8% en 1.3195.

La línea de fondo

Los niveles de retroceso de Fibonacci a menudo marcan puntos de inversión con una precisión asombrosa. Sin embargo, son más difíciles de comerciar de lo que parecen en retrospectiva. Los niveles se utilizan mejor como una herramienta dentro de una estrategia más amplia que busca la confluencia de una serie de indicadores para identificar posibles áreas de inversión que ofrezcan entradas comerciales de bajo riesgo y alto potencial.

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